トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761,812 | 2,221,886 |
| 減価償却費 | 200,202 | 528,666 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,966,967 |
| 受取保険金 | － | -17,378 |
| 受取補償金 | － | -518,872 |
| 災害損失 | － | 15,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,251 | 605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,587 | -1,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | -9,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,790 | -18,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,609 | 8,684 |
| 支払利息 | 531 | 20,765 |
| 為替差損益（△は益） | 41,260 | 673,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,870 | 243,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,904 | -70,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,132 | 52,447 |
| その他 | -6,201 | -135,552 |
| 小計 | 734,177 | 1,027,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,790 | 18,248 |
| 利息の支払額 | -353 | -24,198 |
| 法人税等の支払額 | -407,001 | -138,633 |
| 法人税等の還付額 | 5,773 | 2,994 |
| 保険金の受取額 | － | 16,558 |
| 補償金の受取額 | － | 518,872 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,747 |
| 弔慰金の支払額 | － | -31,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,386 | 1,380,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 34,810 | -27,474 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -308,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,831 | -1,850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,864 | -622,945 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,471 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,742 | -57,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 840 | 21,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,690,998 |
| その他 | -37,938 | -29,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,254 | 2,750,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -550,754 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,384 | -25,685 |
| 配当金の支払額 | -158,723 | -142,135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22,327 |
| その他 | 1,781 | -9,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,326 | 249,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,507 | -714,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,701 | 3,666,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,249,162 | 10,521,814 |
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