四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 761,812 | 2,221,886 |
減価償却費 | 200,202 | 528,666 |
負ののれん発生益 | - | -1,966,967 |
受取保険金 | - | -17,378 |
受取補償金 | - | -518,872 |
災害損失 | - | 15,162 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,251 | 605 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,587 | -1,445 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,820 | -9,095 |
受取利息及び受取配当金 | -4,790 | -18,248 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,609 | 8,684 |
支払利息 | 531 | 20,765 |
為替差損益(△は益) | 41,260 | 673,652 |
売上債権の増減額(△は増加) | -103,870 | 243,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70,904 | -70,756 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117,132 | 52,447 |
その他 | -6,201 | -135,552 |
小計 | 734,177 | 1,027,506 |
利息及び配当金の受取額 | 4,790 | 18,248 |
利息の支払額 | -353 | -24,198 |
法人税等の支払額 | -407,001 | -138,633 |
法人税等の還付額 | 5,773 | 2,994 |
保険金の受取額 | - | 16,558 |
補償金の受取額 | - | 518,872 |
災害損失の支払額 | - | -8,747 |
弔慰金の支払額 | - | -31,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,386 | 1,380,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 34,810 | -27,474 |
有価証券の取得による支出 | - | -308,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,831 | -1,850 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -282,864 | -622,945 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -14,567 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,471 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -36,742 | -57,133 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 840 | 21,745 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,690,998 |
その他 | -37,938 | -29,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,254 | 2,750,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -550,754 |
社債の償還による支出 | -48,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,384 | -25,685 |
配当金の支払額 | -158,723 | -142,135 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -22,327 |
その他 | 1,781 | -9,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,326 | 249,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,507 | -714,237 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -229,701 | 3,666,362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,249,162 | 10,521,814 |