トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,946 | 761,812 |
| 減価償却費 | 182,977 | 200,202 |
| のれん償却額 | 5,084 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | 2,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,628 | 13,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,842 | 15,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 1,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,679 | -4,790 |
| 支払利息 | 3,258 | 531 |
| 為替差損益（△は益） | -129,849 | 41,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,962 | -103,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,551 | -70,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,238 | -117,132 |
| その他 | -38,744 | -6,201 |
| 小計 | 810,502 | 734,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,679 | 4,790 |
| 利息の支払額 | -2,578 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -107,579 | -407,001 |
| 法人税等の還付額 | 607 | 5,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,631 | 337,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 81,739 | 34,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,704 | -1,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,095 | -282,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,900 | -36,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 840 |
| その他 | -35,270 | -37,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,232 | -318,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,002,045 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,511 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,480 | -2,384 |
| 配当金の支払額 | -91,684 | -158,723 |
| 株式の発行による収入 | 1,610,000 | － |
| その他 | -2,699 | 1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,578 | -207,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,928 | -41,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,907 | -229,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,361,932 | 6,249,162 |
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