トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 662,946 |
| 減価償却費 | 182,977 |
| のれん償却額 | 5,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,679 |
| 支払利息 | 3,258 |
| 為替差損益（△は益） | -129,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,551 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,238 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12 |
| その他 | -42,444 |
| 小計 | 810,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -2,578 |
| 法人税等の支払額 | -107,579 |
| 法人税等の還付額 | 607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 81,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,900 |
| その他 | -35,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,002,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,511 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,480 |
| 配当金の支払額 | -91,684 |
| 株式の発行による収入 | 1,610,000 |
| その他 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,361,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
