営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により11億44百万円増加した一方、投資活動により15億49百万円、財務活動により11億76百万円減少した結果、当連結会計年度末の残高は91億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益5億91百万円、減価償却費13億12百万円、退職給付に係る負債の増加2億41百万円、仕入債務の増加1億27百万円等を要因とする資金の増加に対し、たな卸資産の増加4億12百万円、法人税等の支払額4億98百万円等を要因とする資金の減少を差し引き、11億44百万円の増加(前年同期比15億54百万円の収入減)となりました。

2020/06/24 13:31