支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における負債は91億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億27百万円の増加となりました。主な要因は、返済により長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が併せて10億21百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1億56百万円、未払金が4億23百万円増加したほか、コミットメントライン契約の使用により短期借入金が9億98百万円増加したためであります。
(純資産の部)

2020/06/24 13:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
③ 営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、海外の協力工場への外注加工費等の支払に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクにさらされておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
④ デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引及びクーポンスワップ取引であります。

2020/06/24 13:31