有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における負債は120億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億18百万円の増加となりました。主な要因は、借入金の弁済により長期借入金が9億50百万円減少したものの、売上高の増加に伴い支払手形及び買掛金が3億75百万円、設備投資等にかかる未払金が4億32百万円、未払法人税等が10億39百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(純資産の部)

2022/06/23 15:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
③ 営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、海外の協力工場への外注加工費等の支払に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクにさらされておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
④ デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

2022/06/23 15:37