#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: ② 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2020年8月28日付で、いちごトラストを割当先とする第三者割当により、以下に記載する第12回新株予約権を発行しております。また、同日付で、いちごトラストが保有していた第11回新株予約権の全部が放棄され、その結果、第11回新株予約権は全て消滅いたしました。
2020/11/13 16:49
#2 発行済株式、株式の総数等（連結）: (注) 1.提出日現在発行数には、2020年11月1日から四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され
た株式数は含まれていません。
2020/11/13 16:49
#3 経営上の重要な契約等: 2020年8月26日開催の当社第18期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)におけるいちごトラストに対する第三者割当による株式会社ジャパンディスプレイD種優先株式(以下「D種優先株式」といいます。)及び株式会社ジャパンディスプレイE種優先株式(以下「E種優先株式」といいます。)を目的とする株式会社ジャパンディスプレイ第12回新株予約権(以下「第12回新株予約権」といいます。)の発行に係る議案の承認、並びに、本定時株主総会、同日開催の普通株主様による種類株主総会、2020年8月25日付の株式会社ジャパンディスプレイA種優先株式(以下「A種優先株式」といいます。)の種類株主及び株式会社ジャパンディスプレイB種優先株式(以下「B種優先株式」といいます。)の種類株主による種類株主総会におけるD種優先株式及びE種優先株式発行のための定款一部変更に係る議案の承認を経て、本資本提携契約に基づき、2020年8月28日にD種優先株式及び第12回新株予約権を発行いたしました。また、本資本提携契約に基づき、同日付で、D種優先株式及び第12回新株予約権の発行に先立ち、いちごトラストが保有していた株式会社ジャパンディスプレイC種優先株式(以下「C種優先株式」といいます。)を目的とする株式会社ジャパンディスプレイ第11回新株予約権(以下「第11回新株予約権」といいます。)が放棄され、第11回新株予約権は全て消滅いたしました。
なお、D種優先株式の内容は「第3提出会社の状況、1株式等の状況、(1)株式の総数等」に、E種優先株式及び第12回新株予約権の内容は、「同(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
(株式会社INCJとの金銭消費貸借契約の返済期限延長)
2020/11/13 16:49
#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当該状況を解消するため、当連結会計年度に構造改革を実施し固定費低減を図るとともに、高付加価値製品の事業化推進等による製品ポートフォリオの改善により、黒字体質の安定化に向けた改善策を実施していく方針であります。
また、Ichigo Trust(以下「いちごトラスト」といいます。)に対する第三者割当による株式会社ジャパンディスプレイD種優先株式(以下「D種優先株式」といいます。)の発行(調達総額50億円)及び株式会社ジャパンディスプレイE種優先株式(以下「E種優先株式」といいます。)を目的とする株式会社ジャパンディスプレイ第12回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行(行使された場合の最大調達額は554億円)が決議され、同年8月28日付でD種優先株式に係る出資払込も完了しました。
加えて、INCJからのリファイナンスも完了し、今後は更なる財務強化と事業面における改善を推進してまいります。
2020/11/13 16:49
#5 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）: 当該状況を解消するため、2020年3月31日付及び同年8月28日付で公表しました当社白山工場の生産設備、土地、建物及び付帯設備等の譲渡により固定費の更なる削減を進めるほか、成長市場をターゲットとした設備投資、LTPS及びAdvanced-LTPSを共通技術基盤とした高付加価値製品の事業化推進等による製品ポートフォリオの改善により、黒字体質の安定化に向けた改善策を実施していく方針であります。
また、2020年8月26日開催の第18期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、Ichigo Trust(以下「いちごトラスト」といいます。)に対する第三者割当による株式会社ジャパンディスプレイD種優先株式(以下「D種優先株式」といいます。)の発行(調達総額50億円)及び株式会社ジャパンディスプレイE種優先株式(以下「E種優先株式」といいます。)を目的とする株式会社ジャパンディスプレイ第12回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行(行使された場合の最大調達額は554億円)が決議され、同年8月28日付でD種優先株式に係る出資払込も完了しました。
加えて、同年8月6日、当社は、株式会社INCJ(以下「INCJ」といいます。)からの2019年8月7日付借入金(元本総額200億円)の返済期限を1年間、2019年9月2日付借入金(元本総額200億円)の返済期限を2年間、それぞれ延長することにつき、INCJとの間で合意しております。当社は、今後とも適切な財務施策を講じるとともに、業績の改善による自己資本の充実に努め、財務体質を強化してまいります。
2020/11/13 16:49
#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2020/11/13 16:49
#7 財務制限条項に関する注記: また、(※2)につき、当社は2020年1月31日にいちごトラストに対する第三者割当の方法による新株式の発行を決議し、同年3月26日に新株式の発行を完了したことにより③の条項に抵触しておりますが、INCJより当該条項等を行使しない旨の合意を得ております。
加えて、(※3)に係る条項のうち上記④(a)(b)に関し、2020年3月31日付開示の当社顧客及び国内事業会社への白山工場売却、並びに同年7月21日付資本提携契約に基づくいちごトラストに対する第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行による追加の資金調達については、INCJより当該条項を行使しない旨の合意を得ております。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
2020/11/13 16:49