有価証券報告書-第45期(令和1年6月21日-令和2年6月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,715
預金
当座預金	3,322
普通預金	32,813
定期預金	1,038
別段預金	17
計	37,191
合計	38,906

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード株式会社	1,359
株式会社ジェーシービー	819
PayPay株式会社	182
株式会社ジャックス	173
株式会社オリエントコーポレーション	92
その他	431
合計	3,059

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,043	56,523	55,507	3,059	94.8	16.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
住宅資材・DIY	3,159
住宅インテリア	1,231
ガーデンライフ	431
アグリライフ	1,040
生活雑貨	3,238
ペット	499
リフォーム	287
アート・クラフト、ホームセンター周辺	2,724
その他	1,556
合計	14,165

④ 未成工事支出金

区分	金額(百万円)
労務費	4
外注工事費	150
経費	-
商品	147
合計	302

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
木材	15
その他	14
貯蔵品
商品券	28
その他	2
合計	59

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社PALTAC	663
国分関信越株式会社	363
三菱食品株式会社関東支社加食本部	227
中山福株式会社	218
花王グループカスタマーマーケティング株式会社	192
その他	5,693
合計	7,356