有価証券報告書-第48期(2022/06/21-2023/06/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,097
預金
当座預金	1,436
普通預金	32,411
定期預金	38
別段預金	39
計	33,925
合計	35,022

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	1,741
トヨタファイナンス株式会社	1,192
株式会社オリエントコーポレーション	175
ユーシーカード株式会社	127
株式会社NTTドコモ	123
その他	704
合計	4,065

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,392	152,163	151,490	4,065	97.4	8.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
資材・プロ用品	4,838
インテリア・リビング	4,487
ガーデン・ファーム	1,842
デイリー・日用品	2,762
ペット・レジャー	1,512
その他	2,616
合計	18,061

④ 未成工事支出金

区分	金額(百万円)
労務費	-
外注工事費	118
経費	-
原材料	177
合計	295

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
リフォーム	322
その他	23
貯蔵品
商品券	21
その他	4
合計	372

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社PALTAC	564
国分関信越株式会社	532
株式会社リョーショクペットケア	177
中山福株式会社	149
株式会社あらた	136
花王グループカスタマーマーケティング株式会社	131
藤原産業株式会社	118
株式会社田窪工業所	112
ジャペル株式会社	110
その他	4,482
合計	6,511