有価証券報告書-第46期(令和2年6月21日-令和3年6月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,749
預金
当座預金	2,744
普通預金	40,977
定期預金	38
別段預金	23
計	43,784
合計	45,533

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード株式会社	1,295
株式会社ジェーシービー	1,190
株式会社ジャックス	143
株式会社オリエントコーポレーション	131
ユーシーカード株式会社	61
その他	445
合計	3,268

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,059	162,770	162,561	3,268	98.0	7.1

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
資材・プロ用品	3,397
インテリア・リビング	1,232
ガーデン・ファーム	1,474
デイリー・日用品	2,567
ペット・レジャー	1,074
アート・クラフト、ホームセンター周辺	2,186
その他	1,837
合計	13,767

④ 未成工事支出金

区分	金額(百万円)
労務費	5
外注工事費	122
経費	-
原材料	183
合計	311

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
リフォーム	219
その他	25
貯蔵品
商品券	24
その他	4
合計	272

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社PALTAC	597
国分関信越株式会社	343
三菱食品株式会社	188
中山福株式会社	170
株式会社リョーショクペットケア	144
その他	5,483
合計	6,925