有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年3月20日 15:02
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 205,879 | 203,901 |
| 売掛金 | 292,133 | 308,226 |
| 商品 | 485,739 | 577,490 |
| 貯蔵品 | 12,182 | 16,991 |
| 前渡金 | 720 | 131 |
| 前払費用 | 8,470 | 11,470 |
| 繰延税金資産 | 33,392 | 42,646 |
| 未収入金 | 22,813 | 19,371 |
| その他 | 321 | 254 |
| 貸倒引当金 | -3,599 | -3,743 |
| 流動資産合計 | 1,058,054 | 1,176,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 464,669 | 464,669 |
| 減価償却累計額 | -50,633 | -56,492 |
| 建物（純額） | 414,036 | 408,176 |
| 構築物 | 17,244 | 17,244 |
| 減価償却累計額 | -5,242 | -5,772 |
| 構築物（純額） | 12,001 | 11,472 |
| 機械及び装置 | 3,446 | 3,446 |
| 減価償却累計額 | -1,607 | -1,702 |
| 機械及び装置（純額） | 1,838 | 1,744 |
| 車両運搬具 | 1,720 | 1,720 |
| 減価償却累計額 | -1,719 | -1,719 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 45,561 | 45,561 |
| 減価償却累計額 | -31,171 | -32,507 |
| 工具 | 14,389 | 13,054 |
| 土地 | 394,082 | 394,082 |
| リース資産 | 39,741 | 39,741 |
| 減価償却累計額 | -15,760 | -16,641 |
| リース資産（純額） | 23,980 | 23,099 |
| 有形固定資産合計 | 860,330 | 851,630 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 42,490 | 37,622 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,560 | 8,205 |
| リース資産 | 748 | 561 |
| 無形固定資産合計 | 50,799 | 46,389 |
| 投資その他の資産 | | |
| 保険積立金 | 20,335 | 20,335 |
| 出資金 | 813 | 813 |
| 差入保証金 | 5,047 | 5,184 |
| 敷金 | 5,830 | 5,830 |
| 破産更生債権等 | 9,955 | 10,253 |
| 長期前払費用 | 590 | 519 |
| 繰延税金資産 | 1,151 | 873 |
| 貸倒引当金 | -7,887 | -8,124 |
| 投資その他の資産合計 | 35,836 | 35,684 |
| 固定資産合計 | 946,965 | 933,703 |
| 資産合計 | 2,005,020 | 2,110,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 102,875 | 105,371 |
| 買掛金 | 120,691 | 269,787 |
| 短期借入金 | － | 405,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 453,333 | 53,333 |
| リース債務 | 6,338 | 5,181 |
| 未払金 | 87,521 | 88,347 |
| 未払費用 | 23,587 | 38,287 |
| 未払法人税等 | 55,279 | 17,602 |
| 未払消費税等 | 22,938 | 2,168 |
| 預り金 | 7,327 | 5,125 |
| 賞与引当金 | 16,934 | 9,354 |
| 返品調整引当金 | 534 | 677 |
| ポイント引当金 | 2,719 | 2,866 |
| 資産除去債務 | － | |
| その他 | 2,044 | 2,644 |
| 流動負債合計 | 902,124 | 1,005,748 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 693,333 | 680,000 |
| リース債務 | 17,217 | 16,212 |
| 長期未払金 | 27,687 | 26,037 |
| 役員退職慰労引当金 | 104,898 | 105,817 |
| 資産除去債務 | 770 | 773 |
| 固定負債合計 | 843,907 | 828,840 |
| 負債合計 | 1,746,031 | 1,834,588 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 130,000 | 130,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 120,000 | 120,000 |
| 資本剰余金合計 | 120,000 | 120,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,500 | 1,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,488 | 24,354 |
| 利益剰余金合計 | 8,988 | 25,854 |
| 資本剰余金 | 120,000 | 120,000 |
| 利益剰余金 | 8,988 | 25,854 |
| 株主資本合計 | 258,988 | 275,854 |
| 純資産合計 | 258,988 | 275,854 |
| 負債純資産合計 | 2,005,020 | 2,110,442 |
