有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0.90	―
1年以内に返済予定の長期借入金	75,000	1,312,500	0.58	2023年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/05/30 15:24

#2 担保に供している資産の注記

担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2022年2月28日)		当事業年度(2023年2月28日)
短期借入金	2,000,000	千円	2,000,000	千円
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	1,387,500	千円	1,312,500	千円

2023/05/30 15:24

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の概要
(1)極度金額:1,000,000 千円
(2)契約締結日:2023 年3月 28 日
(3)コミットメント期間:2023 年3月 31 日から1年後の応当日の前営業日まで
(4)担保:当社所有の土地及び建物
(5)アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
(6)参加金融機関:株式会社三菱UFJ銀行他2023/05/30 15:24

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
③ 買掛金	225,320	225,320	-
④ 短期借入金	2,000,000	2,000,000	-
⑤ 未払金	173,494	173,494	-

当事業年度(2023年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
③ 買掛金	271,399	271,399	-
④ 短期借入金	2,000,000	2,000,000	-
⑤ 未払金	163,346	163,346	-

(注) 1.金融商品の時価の算定方法

2023/05/30 15:24