有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2023年3月17日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入れを行うことについて決議し、2023 年3月31日に実行いたしました。
1.契約締結の目的
小田急電鉄株式会社との資本業務提携の解消に伴い小田急電鉄株式会社からの借入金の全額返済に加えて、既存シンジケートローンのリファイナンスを行うためにシンジケートローンの契約及び資金の借入れを行うものであります。
2.コミットメントライン契約の概要
(1)極度金額:1,000,000 千円
(2)契約締結日:2023 年3月 28 日
(3)コミットメント期間:2023 年3月 31 日から1年後の応当日の前営業日まで
(4)担保:当社所有の土地及び建物
(5)アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
(6)参加金融機関:株式会社三菱UFJ銀行他
3.タームローン契約の概要
(1)組成金額:2,112,500 千円
(2)契約締結日:2023 年3月 28 日
(3)借入実行日:2023 年3月 31 日
(4)満期日:2028 年3月 31 日
(5)担保:当社所有の土地及び建物
(6)アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
(7)参加金融機関:株式会社三菱UFJ銀行他