有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 205,879 | 156,058 |
| 売掛金 | 292,133 | 272,026 |
| 商品 | 485,739 | 582,135 |
| 貯蔵品 | 12,182 | 13,302 |
| 前渡金 | 720 | 388 |
| 前払費用 | 8,470 | 7,536 |
| 繰延税金資産 | 33,392 | 26,931 |
| 未収入金 | 22,813 | 22,467 |
| その他の流動資産 | 321 | 2,684 |
| 貸倒引当金（貸方） | -3,599 | -2,983 |
| 流動資産計 | 1,058,054 | 1,080,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備 | 464,669 | 464,669 |
| 減価償却累計額 | -50,633 | -74,071 |
| 建物及び附属設備（純額） | 414,036 | 390,597 |
| 構築物 | 17,244 | 17,244 |
| 減価償却累計額 | -5,242 | -7,361 |
| 構築物（純額） | 12,001 | 9,882 |
| 機械及び装置 | 3,446 | 3,446 |
| 減価償却累計額 | -1,607 | -1,984 |
| 機械及び装置（純額） | 1,838 | 1,462 |
| 車両及び運搬具 | 1,720 | － |
| 減価償却累計額 | -1,719 | － |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | － |
| 工具器具・備品 | 45,561 | 51,504 |
| 減価償却累計額 | -31,171 | -37,689 |
| 工具器具・備品（純額） | 14,389 | 13,814 |
| 土地 | 394,082 | 394,082 |
| リース賃借資産 | 39,741 | 39,741 |
| 減価償却累計額 | -15,760 | -19,284 |
| リース賃借資産（純額） | 23,980 | 20,457 |
| 有形固定資産合計 | 860,330 | 830,297 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,490 | 34,371 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,560 | － |
| リース賃借資産 | 748 | － |
| 無形固定資産合計 | 50,799 | 34,371 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 20,335 | 30,503 |
| 従業員長期貸付金 | － | 2,945 |
| 出資金 | 813 | 813 |
| 長期差入保証金 | 5,047 | 5,187 |
| 敷金 | 5,830 | 5,830 |
| 破産債権 | 9,955 | 2,624 |
| 長期前払費用 | 590 | 306 |
| 繰延税金資産 | 1,151 | － |
| 貸倒引当金（貸方） | -7,887 | -1,928 |
| 投資その他の資産合計 | 35,836 | 46,282 |
| 固定資産計 | 946,965 | 910,950 |
| 資産の部合計 | 2,005,020 | 1,991,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 102,875 | 116,532 |
| 買掛金 | 120,691 | 224,395 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 453,333 | 53,333 |
| リース債務 | 6,338 | 4,058 |
| 未払金 | 87,521 | 98,131 |
| 未払費用 | 23,587 | 27,552 |
| 未払法人税等 | 55,279 | 18,191 |
| 未払消費税等 | 22,938 | 15,151 |
| 預り金 | 7,327 | 9,137 |
| 賞与引当金 | 16,934 | 21,978 |
| 返品調整引当金 | 534 | 357 |
| ポイント引当金 | 2,719 | 3,739 |
| その他の流動負債 | 2,044 | 3,463 |
| 流動負債計 | 902,124 | 596,022 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 693,333 | 640,000 |
| リース債務 | 17,217 | 13,158 |
| 長期未払金 | 27,687 | 21,052 |
| 役員退職慰労引当金 | 104,898 | 108,921 |
| 資産除去債務 | 770 | 780 |
| 繰延税金負債 | － | 55 |
| 固定負債計 | 843,907 | 783,967 |
| 負債の部合計 | 1,746,031 | 1,379,990 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 130,000 | 269,083 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 120,000 | 259,083 |
| 資本剰余金合計 | 120,000 | 259,083 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,500 | 1,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,488 | 81,842 |
| 利益剰余金合計 | 8,988 | 83,342 |
| 株主資本合計 | 258,988 | 611,508 |
| 純資産の部合計 | 258,988 | 611,508 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,020 | 1,991,498 |