白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,144 | 124,501 |
| 減価償却額 | 66,186 | 61,938 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,410 | -6,575 |
| 受取利息及び配当金 | -41 | -58 |
| 支払利息 | 13,754 | 10,983 |
| 売上債権の増減額 | -46,336 | 26,402 |
| たな卸資産の増減額 | -83,992 | -97,515 |
| 仕入債務の増減額 | 356 | 117,693 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,651 | 5,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,659 | 4,022 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | 1,020 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 76 | -176 |
| その他 | 39,422 | 19,642 |
| 小計 | 113,016 | 266,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 58 |
| 利息の支払額 | -13,626 | -11,770 |
| 法人税等の支払額 | -5,377 | -79,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,076 | 175,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,339 | -5,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,780 | -11,395 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -897 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,167 | -10,167 |
| その他 | 3,728 | -1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,456 | -29,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,333 | -453,333 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,441 | -6,338 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,452 | -6,542 |
| 株式の発行による収入 | － | 271,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,226 | -194,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,606 | -48,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,379 | 156,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
