営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税引前当期純利益371,261千円(前期比14.5%増)を計上いたしましたが、たな卸資産の増加及び法人税等の支払等により営業活動によるキャッシュ・フローが減少し、さらに、有形固定資産の売却による収入があったものの、長期借入金の返済による支出があったこと等により、前事業年度末に比べ239,435千円減少し、当事業年度末には470,268千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び増減の要因は、次のとおりであります。

2015/08/28 10:28