有価証券報告書-第32期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 324,360 | 371,261 |
減価償却費 | 24,112 | 29,761 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,904 | 248 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | -1,400 |
受取利息及び受取配当金 | -420 | -178 |
支払利息 | 16,193 | 12,627 |
株式交付費 | 7,770 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -29,554 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,386 | -1,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -146,788 | -313,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,217 | -20,849 |
その他 | 59,292 | 48,202 |
小計 | 295,948 | 95,192 |
利息及び配当金の受取額 | 420 | 178 |
利息の支払額 | -15,792 | -12,172 |
法人税等の支払額 | -119,663 | -149,324 |
その他 | 3,470 | 3,577 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,383 | -62,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -33 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,610 | -25,628 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 253,950 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,873 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -12,517 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -3,642 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 36 | 188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,562 | 212,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -90,942 | -76,450 |
長期借入れによる収入 | 280,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -304,836 | -427,577 |
リース債務の返済による支出 | -3,097 | -3,163 |
株式の発行による収入 | 377,501 | 1,001 |
株式の発行による支出 | - | -6,007 |
自己株式の取得による支出 | - | -172 |
配当金の支払額 | -3,253 | -26,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,372 | -389,236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,193 | -239,435 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,703 | 470,268 |