東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,343 | 324,360 |
| 減価償却費 | 23,931 | 24,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | -3,904 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -420 |
| 支払利息 | 16,535 | 16,193 |
| 株式交付費 | － | 7,770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,615 | -10,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,796 | -146,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,790 | 23,217 |
| その他 | 19,447 | 59,292 |
| 小計 | -91,043 | 295,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 420 |
| 利息の支払額 | -16,838 | -15,792 |
| 法人税等の支払額 | -116,158 | -119,663 |
| その他 | 6,399 | 3,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,272 | 164,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,100 | -33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,389 | -4,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,515 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,339 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,565 | -81 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,049 | -8,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,892 | -90,942 |
| 長期借入れによる収入 | 697,450 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,029 | -304,836 |
| リース債務の返済による支出 | -2,539 | -3,097 |
| 株式の発行による収入 | － | 377,501 |
| 配当金の支払額 | -2,274 | -3,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,499 | 255,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,822 | 411,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,510 | 709,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
