3297 東武住販

3297
2024/09/17
時価
28億円
PER 予
14.16倍
2014年以降
4.44-16.02倍
(2014-2024年)
PBR
0.68倍
2014年以降
0.54-2.15倍
(2014-2024年)
配当 予
3.73%
ROE 予
4.77%
ROA 予
3.18%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月30日 10:15
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1016万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億145万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8881万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
5月期
個別
2Q-121-26-98-148-15464
通期-63212-389150-26470
2016年
5月期
個別
2Q153-8-41145-8574
通期195-63-182132-43420
2017年
5月期
個別
2Q96-291167-25498
通期-73-5941-132-47329
2018年
5月期
個別
2Q-54-27181-81-28429
通期-133-78220-211-66337
2019年
5月期
個別
2Q636-18-47618-28908
通期762-82-134680-79884
2020年
5月期
個別
2Q-653-21499-675-30708
通期-871-100679-972-101591
2021年
5月期
個別
2Q959-65-448894-821,037
通期1,473-192-8471,281-1861,024
2022年
5月期
個別
2Q92-43-25249-49821
通期-60-67-138-127-72760
2023年
5月期
個別
2Q-92-31165-123-7803
通期98-11-9886-11748
2024年
5月期
個別
2Q-835-101840-937-78651
通期-389-101510-490-102767
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/05(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年5月(個)
-6254万
2016年5月(個) プラ転
1億9481万
2017年5月(個) マイ転
-7315万
2018年5月(個) -82.07%
-1億3318万
2019年5月(個) プラ転
7億6246万
2020年5月(個) マイ転
-8億7108万
2021年5月(個) プラ転
14億7267万
2022年5月(個) マイ転
-5956万
2023年5月(個) プラ転
9769万
2024年5月(個) マイ転
-3億8881万

投資活動によるCF#2

2015年5月(個)資金回収
2億1234万
2016年5月(個)資金投入
-6311万
2017年5月(個)投入-6.28%
-5915万
2018年5月(個)投入+31.3%
-7766万
2019年5月(個)投入+5.59%
-8200万
2020年5月(個)投入+22.51%
-1億46万
2021年5月(個)投入+91.13%
-1億9201万
2022年5月(個)投入-65.13%
-6695万
2023年5月(個)投入-82.85%
-1148万
2024年5月(個)投入+783.33%
-1億145万

財務活動によるCF#3

2015年5月(個)返済還元
-3億8923万
2016年5月(個)返済還元
-1億8214万
2017年5月(個)資金調達
4111万
2018年5月(個)資金調達
2億1959万
2019年5月(個)返済還元
-1億3390万
2020年5月(個)資金調達
6億7888万
2021年5月(個)返済還元
-8億4748万
2022年5月(個)返済還元
-1億3822万
2023年5月(個)返済還元
-9829万
2024年5月(個)資金調達
5億1016万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年5月(個)
1億4980万
2016年5月(個) -12.09%
1億3169万
2017年5月(個) マイ転
-1億3230万
2018年5月(個) -59.37%
-2億1085万
2019年5月(個) プラ転
6億8045万
2020年5月(個) マイ転
-9億7154万
2021年5月(個) プラ転
12億8066万
2022年5月(個) マイ転
-1億2652万
2023年5月(個) プラ転
8620万
2024年5月(個) マイ転
-4億9027万

設備投資#5*

2015年5月(個)
-2562万
2016年5月(個)増加+68.99%
-4330万
2017年5月(個)増加+9.62%
-4747万
2018年5月(個)増加+38.08%
-6555万
2019年5月(個)増加+20.08%
-7871万
2020年5月(個)増加+28.14%
-1億86万
2021年5月(個)増加+84.07%
-1億8565万
2022年5月(個)減少-60.96%
-7248万
2023年5月(個)減少-84.74%
-1106万
2024年5月(個)増加+825.97%
-1億241万

現金等#6

2015年5月(個)
4億7026万
2016年5月(個) -10.73%
4億1982万
2017年5月(個) -21.72%
3億2863万
2018年5月(個) +2.66%
3億3737万
2019年5月(個) +162%
8億8392万
2020年5月(個) -33.11%
5億9126万
2021年5月(個) +73.26%
10億2445万
2022年5月(個) -25.84%
7億5970万
2023年5月(個) -1.59%
7億4761万
2024年5月(個) +2.66%
7億6749万

営業CFマージン

2015年5月(個)
-1.37%
2016年5月(個)
3.62%
2017年5月(個)
-1.2%
2018年5月(個)
-2.01%
2019年5月(個)
10.7%
2020年5月(個)
-12.72%
2021年5月(個)
18.99%
2022年5月(個)
-0.8%
2023年5月(個)
1.27%
2024年5月(個)
-5.35%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2020/05、2021/05、2022/05、2023/05、2024/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高