東武住販（3297）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 10:38
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3722万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2156万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5969万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 96 | -29 | 11 | 67 | -25 | 498 | 通期 | -73 | -59 | 41 | -132 | -47 | 329 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -54 | -27 | 181 | -81 | -28 | 429 | 通期 | -133 | -78 | 220 | -211 | -66 | 337 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 636 | -18 | -47 | 618 | -28 | 908 | 通期 | 762 | -82 | -134 | 680 | -79 | 884 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | -653 | -21 | 499 | -675 | -30 | 708 | 通期 | -871 | -100 | 679 | -972 | -101 | 591 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 959 | -65 | -448 | 894 | -82 | 1,037 | 通期 | 1,473 | -192 | -847 | 1,281 | -186 | 1,024 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 92 | -43 | -252 | 49 | -49 | 821 | 通期 | -60 | -67 | -138 | -127 | -72 | 760 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | -92 | -31 | 165 | -123 | -7 | 803 | 通期 | 98 | -11 | -98 | 86 | -11 | 748 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | -835 | -101 | 840 | -937 | -78 | 651 | 通期 | -389 | -101 | 510 | -490 | -102 | 767 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 454 | -31 | -167 | 424 | -4 | 1,025 | 通期 | 1,051 | -22 | -771 | 1,030 | -17 | 1,026 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | -260 | -22 | 337 | -281 | -5 | 1,082 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年5月（個）
- -1億3230万
- 2018年5月（個） -59.37%
- -2億1085万
- 2019年5月（個） プラ転
- 6億8045万
- 2020年5月（個） マイ転
- -9億7154万
- 2021年5月（個） プラ転
- 12億8066万
- 2022年5月（個） マイ転
- -1億2652万
- 2023年5月（個） プラ転
- 8620万
- 2024年5月（個） マイ転
- -4億9027万
- 2025年5月（個） プラ転
- 10億2968万
設備投資#5*
- 2017年5月（個）
- -4747万
- 2018年5月（個）増加+38.08%
- -6555万
- 2019年5月（個）増加+20.08%
- -7871万
- 2020年5月（個）増加+28.14%
- -1億86万
- 2021年5月（個）増加+84.07%
- -1億8565万
- 2022年5月（個）減少-60.96%
- -7248万
- 2023年5月（個）減少-84.74%
- -1106万
- 2024年5月（個）増加+825.97%
- -1億241万
- 2025年5月（個）減少-83.41%
- -1698万
営業CFマージン
- 2017年5月（個）
- -1.2%
- 2018年5月（個）
- -2.01%
- 2019年5月（個）
- 10.7%
- 2020年5月（個）
- -12.72%
- 2021年5月（個）
- 18.99%
- 2022年5月（個）
- -0.8%
- 2023年5月（個）
- 1.27%
- 2024年5月（個）
- -5.35%
- 2025年5月（個）
- 12.84%
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