東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,289 | 182,129 |
| 減価償却費 | 18,589 | 13,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,704 | 2,670 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -576 |
| 支払利息 | 3,134 | 3,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,749 | 551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -764,894 | 174,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,800 | -18,791 |
| その他 | -35,695 | 108,245 |
| 小計 | -733,524 | 471,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 576 |
| 利息の支払額 | -3,189 | -3,271 |
| 法人税等の支払額 | -101,887 | -15,692 |
| その他 | 2,920 | 1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -835,185 | 454,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24,000 | -27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,389 | -3,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207 | -65 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 27 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,412 | -30,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | 44,820 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,998 | -105,974 |
| 配当金の支払額 | -100,270 | -105,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 839,731 | -166,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,866 | 257,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,743 | 1,024,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
