東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,839 | 86,289 |
| 減価償却費 | 18,550 | 18,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,941 | 3,704 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -495 |
| 支払利息 | 1,990 | 3,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,997 | -11,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -327,948 | -764,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,069 | -28,800 |
| その他 | 33,877 | -35,695 |
| 小計 | -13,512 | -733,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 495 |
| 利息の支払額 | -2,108 | -3,189 |
| 法人税等の支払額 | -77,400 | -101,887 |
| その他 | 1,050 | 2,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,509 | -835,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24,000 | -24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,952 | -78,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -207 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,035 | -101,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,115 | -109,998 |
| 配当金の支払額 | -91,511 | -100,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,373 | 839,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,828 | -96,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,532 | 650,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
