東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,786 | 312,839 |
| 減価償却費 | 18,348 | 18,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | 2,941 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -460 |
| 支払利息 | 1,501 | 1,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,386 | -1,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,953 | -327,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127 | -52,069 |
| その他 | -50,672 | 33,877 |
| 小計 | 230,046 | -13,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 460 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -2,108 |
| 法人税等の支払額 | -138,543 | -77,400 |
| その他 | 1,867 | 1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,232 | -91,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,000 | -24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,801 | -6,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,035 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -82 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 15,664 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,256 | -31,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,494 | -123,115 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -83,435 | -91,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,119 | 165,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,143 | 42,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,704 | 802,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
