東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,613 | 293,786 |
| 減価償却費 | 36,110 | 18,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,278 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -465 |
| 支払利息 | 2,229 | 1,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,633 | 2,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 598,658 | -33,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,614 | -1,127 |
| その他 | 65,719 | -50,672 |
| 小計 | 987,980 | 230,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 465 |
| 利息の支払額 | -2,138 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -29,030 | -138,543 |
| その他 | 2,120 | 1,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,317 | 92,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,995 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,723 | -45,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,035 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -83 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 345 | 15,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,499 | -43,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -231,500 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,043 | -118,494 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -79,782 | -83,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,768 | -252,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,049 | -203,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,456 | 821,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
