有価証券報告書-第39期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,803 | 567,269 |
| 減価償却費 | 53,248 | 36,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,486 | -1,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,492 | 10,932 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -644 |
| 支払利息 | 3,975 | 3,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,208 | -8,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 894,015 | -470,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,573 | 62,792 |
| その他 | 69,776 | -24,031 |
| 小計 | 1,577,382 | 175,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 644 |
| 利息の支払額 | -3,885 | -3,362 |
| 法人税等の支払額 | -103,233 | -237,005 |
| その他 | 1,881 | 4,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,678 | -59,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,995 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,653 | -62,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,831 | -27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -915 | -486 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 393 | 16,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,011 | -66,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -778,300 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,389 | -234,542 |
| リース債務の返済による支出 | -885 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -42 |
| 配当金の支払額 | -79,818 | -83,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,480 | -138,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,186 | -264,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,456 | 759,704 |