有価証券報告書-第38期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,248 | 572,803 |
| 減価償却費 | 40,946 | 53,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 1,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22,492 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -532 |
| 支払利息 | 5,678 | 3,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,508 | -5,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,163,286 | 894,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,400 | -34,573 |
| その他 | -35,781 | 69,776 |
| 小計 | -690,470 | 1,577,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 532 |
| 利息の支払額 | -5,532 | -3,885 |
| 法人税等の支払額 | -178,740 | -103,233 |
| その他 | 2,996 | 1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -871,083 | 1,472,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,995 | 3,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,860 | -185,653 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,831 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,179 | -915 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,583 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,461 | -192,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,018,300 | -778,300 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,346 | -258,389 |
| リース債務の返済による支出 | -1,616 | -885 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,098 | -87 |
| 配当金の支払額 | -81,350 | -79,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,888 | -847,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,656 | 433,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,269 | 1,024,456 |