有価証券報告書-第37期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,101 | 407,248 |
| 減価償却費 | 26,597 | 40,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -106 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -662 |
| 支払利息 | 3,644 | 5,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,098 | -2,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,343 | -1,163,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,338 | 59,400 |
| その他 | 62,830 | -35,781 |
| 小計 | 971,302 | -690,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 662 |
| 利息の支払額 | -3,159 | -5,532 |
| 法人税等の支払額 | -210,428 | -178,740 |
| その他 | 4,187 | 2,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,462 | -871,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 140 | 1,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,598 | -100,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,115 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,119 | -3,179 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 688 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,003 | -100,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 1,018,300 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,846 | -263,346 |
| リース債務の返済による支出 | -1,683 | -1,616 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,098 |
| 配当金の支払額 | -62,376 | -81,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,906 | 678,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,552 | -292,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,926 | 591,269 |