有価証券報告書-第36期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 581,538 | 589,101 |
減価償却費 | 22,967 | 26,597 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82 | -217 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 800 | 1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -540 | -560 |
支払利息 | 4,341 | 3,644 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,350 | -4,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -589,176 | 359,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,775 | -66,338 |
その他 | -37,838 | 62,830 |
小計 | 34,135 | 971,302 |
利息及び配当金の受取額 | 540 | 560 |
利息の支払額 | -4,342 | -3,159 |
法人税等の支払額 | -165,495 | -210,428 |
その他 | 1,971 | 4,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,189 | 762,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -10,019 | 140 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,559 | -28,598 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -50,115 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,294 | -4,119 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 1,231 | 688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,665 | -82,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 230,000 | -510,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 690,000 |
長期借入金の返済による支出 | -247,026 | -249,846 |
リース債務の返済による支出 | -2,241 | -1,683 |
自己株式の取得による支出 | -92 | - |
配当金の支払額 | -61,045 | -62,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,595 | -133,906 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,739 | 546,552 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,374 | 883,926 |