東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,508 | 581,538 |
| 減価償却費 | 23,503 | 22,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -82 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -540 |
| 支払利息 | 5,223 | 4,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,391 | 1,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479,147 | -589,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,149 | 50,775 |
| その他 | 20,168 | -37,838 |
| 小計 | 102,539 | 34,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 540 |
| 利息の支払額 | -5,743 | -4,342 |
| 法人税等の支払額 | -171,099 | -165,495 |
| その他 | 613 | 1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,153 | -133,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,020 | -10,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,897 | -61,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,578 | -3,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,638 | -3,294 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 13 | 1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,151 | -77,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 280,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,108 | -247,026 |
| リース債務の返済による支出 | -3,766 | -2,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -92 |
| 配当金の支払額 | -60,941 | -61,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,116 | 219,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,188 | 8,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,634 | 337,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
