有価証券報告書-第34期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 524,699 | 537,508 |
減価償却費 | 22,579 | 23,503 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -209 | -122 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,700 |
受取利息及び受取配当金 | -578 | -537 |
支払利息 | 7,309 | 5,223 |
固定資産売却損益(△は益) | -358 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,118 | 2,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -291,820 | -479,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,632 | -8,149 |
その他 | 16,580 | 20,168 |
小計 | 336,053 | 102,539 |
利息及び配当金の受取額 | 578 | 537 |
利息の支払額 | -7,328 | -5,743 |
法人税等の支払額 | -138,135 | -171,099 |
その他 | 3,645 | 613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,814 | -73,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -10,033 | -10,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,925 | -37,897 |
有形固定資産の売却による収入 | 484 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -9,578 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,269 | -1,638 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 41 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,117 | -59,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -8,300 | 280,000 |
長期借入れによる収入 | 190,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -305,622 | -274,108 |
リース債務の返済による支出 | -3,895 | -3,766 |
自己株式の取得による支出 | -81 | -68 |
配当金の支払額 | -54,243 | -60,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,142 | 41,116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,445 | -91,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,823 | 328,634 |