有価証券報告書-第33期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,261 | 524,699 |
| 減価償却費 | 29,761 | 22,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | -209 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -578 |
| 支払利息 | 12,627 | 7,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,554 | -358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,591 | 6,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,332 | -291,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,849 | 50,632 |
| その他 | 48,202 | 16,580 |
| 小計 | 95,192 | 336,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 578 |
| 利息の支払額 | -12,172 | -7,328 |
| 法人税等の支払額 | -149,324 | -138,135 |
| その他 | 3,577 | 3,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,547 | 194,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -10,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,628 | -40,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253,950 | 484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,517 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,642 | -10,269 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 188 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,348 | -63,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -76,450 | -8,300 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,577 | -305,622 |
| リース債務の返済による支出 | -3,163 | -3,895 |
| 株式の発行による収入 | 1,001 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,007 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -81 |
| 配当金の支払額 | -26,866 | -54,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,236 | -182,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,435 | -50,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,268 | 419,823 |