東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月29日 14:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第41期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)〕」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,694 | 310,582 |
| 減価償却費 | 37,923 | 37,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,727 | 6,456 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -603 |
| 支払利息 | 3,911 | 6,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,221 | 108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370,044 | -529,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,426 | -10,074 |
| その他 | 59,623 | -16,258 |
| 小計 | 265,088 | -196,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 603 |
| 利息の支払額 | -4,028 | -7,145 |
| 法人税等の支払額 | -165,919 | -188,969 |
| その他 | 1,850 | 3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,690 | -388,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,060 | -95,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -546 | -447 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 121 | 243 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,486 | -101,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 429,960 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,733 | -219,493 |
| 配当金の支払額 | -91,564 | -100,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,297 | 510,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,093 | 19,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,610 | 767,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
