東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,430 | 337,426 |
| 減価償却費 | 11,391 | 11,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -440 |
| 支払利息 | 2,728 | 2,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,442 | -2,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,888 | -338,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,758 | 31,312 |
| その他 | -708 | -11,210 |
| 小計 | 186,545 | 31,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 440 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -2,185 |
| 法人税等の支払額 | -88,841 | -83,760 |
| その他 | 1,153 | 454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,348 | -53,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,014 | 1,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,641 | -24,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,578 | -3,674 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -2,162 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,273 | -27,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 210,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,500 | -136,087 |
| リース債務の返済による支出 | -1,809 | -1,399 |
| 配当金の支払額 | -60,914 | -61,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,775 | 181,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,851 | 100,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,674 | 429,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
