東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,316 | 311,430 |
| 減価償却費 | 11,392 | 11,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 41 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -400 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -448 |
| 支払利息 | 3,928 | 2,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,331 | -2,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,884 | -131,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,025 | -4,758 |
| その他 | 31,765 | -708 |
| 小計 | 226,737 | 186,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 448 |
| 利息の支払額 | -4,022 | -2,957 |
| 法人税等の支払額 | -71,384 | -88,841 |
| その他 | 1,137 | 1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,960 | 96,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27 | -4,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,319 | -15,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -9,578 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -38 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,968 | -29,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,300 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,536 | -136,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,947 | -1,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -54,167 | -60,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,954 | 10,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,037 | 77,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,305 | 497,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
