東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,424 | 298,316 |
| 減価償却費 | 13,433 | 11,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 770 | -107 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -491 |
| 支払利息 | 6,691 | 3,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | 3,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,661 | -162,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,387 | 42,025 |
| その他 | -35,690 | 31,765 |
| 小計 | -33,316 | 226,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 491 |
| 利息の支払額 | -6,506 | -4,022 |
| 法人税等の支払額 | -83,722 | -71,384 |
| その他 | 1,981 | 1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,455 | 152,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,011 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,811 | -7,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,776 | -29 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 122 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,477 | -7,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -29,150 | -8,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,526 | -166,536 |
| リース債務の返済による支出 | -1,548 | -1,947 |
| 株式の発行による収入 | 1,001 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,007 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -26,811 | -54,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,041 | -40,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,974 | 104,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,729 | 574,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
