東武住販（3297）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 154,424 |
| 減価償却費 | 13,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 770 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 |
| 支払利息 | 6,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,387 |
| その他 | -35,690 |
| 小計 | -33,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 |
| 利息の支払額 | -6,506 |
| 法人税等の支払額 | -83,722 |
| その他 | 1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,776 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -29,150 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,526 |
| リース債務の返済による支出 | -1,548 |
| 株式の発行による収入 | 1,001 |
| 株式の発行による支出 | -6,007 |
| 配当金の支払額 | -26,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,729 |
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