営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、法人税等の支払111,987千円があったものの、たな卸資産の減少386,025千円となったこと等から、営業活動によるキャッシュ・フローが635,972千円増加いたしました。一方で、長期借入れによる収入640,000千円があったものの、短期借入金の510,000千円減少等によって財務活動によるキャッシュ・フローが46,541千円減少いたしました。これらの結果、資金は前事業年度末に比べて571,068千円増加して、当第2四半期会計期間末には、908,442千円となりました。
当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2019/01/15 10:06