有価証券報告書-第42期(2024/06/01-2025/05/31)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、事業年度末において、取引銀行4行(前事業年度4行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、事業年度末において、取引銀行4行(前事業年度4行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年5月31日) | 当事業年度 (2025年5月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 2,050,000千円 | 2,050,000千円 |
| 借入実行残高 | 446,800 | 25,100 |
| 差引額 | 1,603,200 | 2,024,900 |