四半期報告書-第3期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)

1.財務制限条項
前連結会計年度(平成28年2月29日)
当社のタームローン契約及び貸出コミットメントライン契約には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
(1)平成26年9月25日付タームローン契約(当連結会計年度末借入金残高900百万円)
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人(株式会社キリン堂)の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
(2)平成27年3月17日付貸出コミットメントライン契約(当連結会計年度末借入金残高200百万円)
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人(株式会社キリン堂)の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
(3)平成27年3月31日付貸出コミットメントライン契約(当連結会計年度末借入金残高200百万円)
①年度決算期末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、8,850百万円及び直前の年度決算期末の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
当第1四半期連結会計期間(平成28年5月31日)
当社のタームローン契約及び貸出コミットメントライン契約には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
(1)平成26年9月25日付タームローン契約(当第1四半期連結会計期間末借入金残高900百万円)
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人(株式会社キリン堂)の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
(2)平成27年3月17日付貸出コミットメントライン契約(当第1四半期連結会計期間末借入金残高600百万円)
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人(株式会社キリン堂)の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
(3)平成27年3月31日付貸出コミットメントライン契約(当第1四半期連結会計期間末借入金残高500百万円)
①年度決算期末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、8,850百万円及び直前の年度決算期末の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。