短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2025/12/24 15:59

#2 重要な契約等（連結）

(財務制限条項が付された借入金契約)

主な借入先	都市銀行	政府系金融機関
契約形態	金銭消費貸借契約	コミットメントライン契約
期末残高	833百万円	1,000百万円

(注)1.財務制限条項は以下のとおりです。
(1)各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される「純資産合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結財政状態計算書の「資本合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。

2025/12/24 15:59