有価証券報告書-第10期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当連結会計年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,690,122 | 9,916,616 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,454,795 | 4,340,364 |
| 未収入金 | 3,716,183 | 529,768 |
| 営業投資有価証券 | - | 994,451 |
| その他 | 957,285 | 985,407 |
| 貸倒引当金 | △307,187 | △274,001 |
| 流動資産合計 | 14,511,200 | 16,492,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 168,775 | 142,536 |
| 減価償却累計額 | △80,773 | △94,918 |
| 建物(純額) | 88,001 | 47,617 |
| 車両運搬具 | 2,166 | - |
| 減価償却累計額 | △1,421 | - |
| 車両運搬具(純額) | 744 | - |
| 工具、器具及び備品 | 649,781 | 643,825 |
| 減価償却累計額 | △507,452 | △555,493 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 142,328 | 88,331 |
| リース資産 | 12,720 | 63,586 |
| 減価償却累計額 | △4,240 | △19,199 |
| リース資産(純額) | 8,480 | 44,386 |
| 有形固定資産合計 | 239,554 | 180,336 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,286,485 | 1,093,788 |
| 顧客関連資産 | 1,213,633 | 1,102,197 |
| その他 | 115,503 | 106,927 |
| 無形固定資産合計 | 2,615,622 | 2,302,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,830,403 | ※1 4,635,819 |
| 長期貸付金 | 410,000 | 152,431 |
| 敷金及び保証金 | 321,510 | 313,817 |
| 繰延税金資産 | 49,955 | 19,136 |
| その他 | 260,803 | 259,845 |
| 貸倒引当金 | - | △40,561 |
| 投資その他の資産合計 | 6,872,673 | 5,340,489 |
| 固定資産合計 | 9,727,850 | 7,823,739 |
| 資産合計 | 24,239,050 | 24,316,347 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当連結会計年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,854,520 | 3,065,897 |
| 未払金 | 4,053,604 | 565,134 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 4,500,000 |
| 短期借入金 | ※2 2,829,425 | ※2 2,702,610 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 526,800 | ※3 623,993 |
| リース債務 | 2,747 | 28,274 |
| 未払法人税等 | 225,698 | 78,415 |
| 未払消費税等 | 87,646 | 122,031 |
| 賞与引当金 | 112,511 | 179,666 |
| 関係会社整理損失引当金 | 170,148 | 41,623 |
| その他 | 635,088 | 367,627 |
| 流動負債合計 | 11,498,192 | 12,275,274 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,500,000 | 3,027,500 |
| 長期借入金 | ※3 2,303,253 | ※3,※4 2,562,587 |
| リース債務 | 6,410 | 18,189 |
| 資産除去債務 | 38,806 | 40,717 |
| 繰延税金負債 | 6,596 | 35,370 |
| 固定負債合計 | 6,855,067 | 5,684,364 |
| 負債合計 | 18,353,259 | 17,959,639 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,333,834 | 2,651,163 |
| 資本剰余金 | 3,603,745 | 3,170,411 |
| 利益剰余金 | △2,141,712 | △791,310 |
| 自己株式 | △322,213 | △322,213 |
| 株主資本合計 | 4,473,653 | 4,708,049 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,871 | 17,433 |
| 為替換算調整勘定 | △64,806 | △130,310 |
| その他の包括利益累計額合計 | △58,935 | △112,876 |
| 新株予約権 | 4,053 | 3,041 |
| 非支配株主持分 | 1,467,019 | 1,758,492 |
| 純資産合計 | 5,885,791 | 6,356,708 |
| 負債純資産合計 | 24,239,050 | 24,316,347 |
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