有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,996,667 | 7,287,745 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,060,553 | - |
| 受取手形 | - | 15,121 |
| 売掛金 | - | 6,598,795 |
| その他 | 1,456,006 | 1,846,099 |
| 貸倒引当金 | △369,637 | △374,808 |
| 流動資産合計 | 12,143,590 | 15,372,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104,346 | 116,882 |
| 減価償却累計額 | △55,335 | △67,586 |
| 建物(純額) | 49,010 | 49,295 |
| 工具、器具及び備品 | 678,458 | 738,962 |
| 減価償却累計額 | △577,887 | △626,863 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 100,571 | 112,099 |
| リース資産 | 48,333 | 30,303 |
| 減価償却累計額 | △29,548 | △10,708 |
| リース資産(純額) | 18,784 | 19,594 |
| 有形固定資産合計 | 168,366 | 180,989 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 981,880 | 1,151,380 |
| 顧客関連資産 | 1,064,113 | 1,245,956 |
| その他 | 169,249 | 400,439 |
| 無形固定資産合計 | 2,215,243 | 2,797,776 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,434,410 | ※1 5,826,358 |
| その他 | 702,425 | 765,057 |
| 貸倒引当金 | △129,280 | △208,473 |
| 投資その他の資産合計 | 6,007,554 | 6,382,941 |
| 固定資産合計 | 8,391,165 | 9,361,708 |
| 資産合計 | 20,534,755 | 24,734,660 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,879,667 | 5,015,963 |
| 短期借入金 | ※2 2,128,153 | ※2 3,180,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※4 703,276 | ※3,※4 853,840 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 360,000 |
| 賞与引当金 | 308,411 | 276,116 |
| 役員賞与引当金 | 93,187 | 59,330 |
| 関係会社整理損失引当金 | 77,003 | 79,729 |
| その他 | 996,320 | 904,015 |
| 流動負債合計 | 8,186,020 | 10,728,996 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 1,360,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,500,000 | - |
| 長期借入金 | ※3,※4 2,927,267 | ※3,※4 2,247,152 |
| 繰延税金負債 | 20,228 | 312,867 |
| その他 | 44,689 | 42,727 |
| 固定負債合計 | 4,492,184 | 3,962,748 |
| 負債合計 | 12,678,205 | 14,691,744 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,548,299 | 3,552,049 |
| 資本剰余金 | 3,757,702 | 3,753,239 |
| 利益剰余金 | △210,845 | 1,140,892 |
| 自己株式 | △323,633 | △323,633 |
| 株主資本合計 | 6,771,522 | 8,122,547 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,205 | 87,965 |
| 為替換算調整勘定 | 7,035 | 308,117 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,241 | 396,083 |
| 新株予約権 | 5,972 | 151,895 |
| 非支配株主持分 | 1,052,813 | 1,372,390 |
| 純資産合計 | 7,856,549 | 10,042,915 |
| 負債純資産合計 | 20,534,755 | 24,734,660 |
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