有価証券報告書-第11期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,916,616 | 5,996,667 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,340,364 | 5,060,553 |
| 未収入金 | 529,768 | 159,528 |
| 営業投資有価証券 | 994,451 | 667,119 |
| その他 | 985,407 | 629,358 |
| 貸倒引当金 | △274,001 | △369,637 |
| 流動資産合計 | 16,492,607 | 12,143,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 142,536 | 104,346 |
| 減価償却累計額 | △94,918 | △55,335 |
| 建物(純額) | 47,617 | 49,010 |
| 工具、器具及び備品 | 643,825 | 678,458 |
| 減価償却累計額 | △555,493 | △577,887 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 88,331 | 100,571 |
| リース資産 | 63,586 | 48,333 |
| 減価償却累計額 | △19,199 | △29,548 |
| リース資産(純額) | 44,386 | 18,784 |
| 有形固定資産合計 | 180,336 | 168,366 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,093,788 | 981,880 |
| 顧客関連資産 | 1,102,197 | 1,064,113 |
| その他 | 106,927 | 169,249 |
| 無形固定資産合計 | 2,302,913 | 2,215,243 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,635,819 | ※1 5,434,410 |
| 長期貸付金 | 152,431 | 182,525 |
| 敷金及び保証金 | 313,817 | 236,765 |
| 繰延税金資産 | 19,136 | 5,226 |
| その他 | 259,845 | 277,907 |
| 貸倒引当金 | △40,561 | △129,280 |
| 投資その他の資産合計 | 5,340,489 | 6,007,554 |
| 固定資産合計 | 7,823,739 | 8,391,165 |
| 資産合計 | 24,316,347 | 20,534,755 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,065,897 | 3,879,667 |
| 未払金 | 565,134 | 370,486 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 4,500,000 | - |
| 短期借入金 | ※2 2,702,610 | ※2 2,128,153 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 623,993 | ※3 703,276 |
| リース債務 | 28,274 | 18,657 |
| 未払法人税等 | 78,415 | 238,344 |
| 未払消費税等 | 122,031 | 87,811 |
| 賞与引当金 | 179,666 | 308,411 |
| 役員賞与引当金 | - | 93,187 |
| 関係会社整理損失引当金 | 41,623 | 77,003 |
| その他 | 367,627 | 281,019 |
| 流動負債合計 | 12,275,274 | 8,186,020 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 3,027,500 | 1,500,000 |
| 長期借入金 | ※3,※4 2,562,587 | ※3,※4 2,927,267 |
| リース債務 | 18,189 | 6,578 |
| 資産除去債務 | 40,717 | 38,111 |
| 繰延税金負債 | 35,370 | 20,228 |
| 固定負債合計 | 5,684,364 | 4,492,184 |
| 負債合計 | 17,959,639 | 12,678,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,651,163 | 3,548,299 |
| 資本剰余金 | 3,170,411 | 3,757,702 |
| 利益剰余金 | △791,310 | △210,845 |
| 自己株式 | △322,213 | △323,633 |
| 株主資本合計 | 4,708,049 | 6,771,522 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,433 | 19,205 |
| 為替換算調整勘定 | △130,310 | 7,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | △112,876 | 26,241 |
| 新株予約権 | 3,041 | 5,972 |
| 非支配株主持分 | 1,758,492 | 1,052,813 |
| 純資産合計 | 6,356,708 | 7,856,549 |
| 負債純資産合計 | 24,316,347 | 20,534,755 |
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