ムゲンエステート（3299）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2013年12月31日
- -36億1262万
- 2014年6月30日
- -12億3522万
- 2014年12月31日 -421.71%
- -64億4431万
- 2015年6月30日
- -51億8710万
- 2015年12月31日 -40.59%
- -72億9253万
- 2016年6月30日
- -56億8282万
- 2016年12月31日 -53.51%
- -87億2379万
- 2017年6月30日
- 49億7024万
- 2017年12月31日 +46.19%
- 72億6600万
- 2018年6月30日
- -166億7300万
- 2018年12月31日
- -72億2000万
- 2019年6月30日
- 31億3200万
- 2019年12月31日 +4.6%
- 32億7600万
- 2020年6月30日
- -22億1700万
- 2020年12月31日
- 109億8100万
- 2021年6月30日 -49.74%
- 55億1900万
- 2021年12月31日 -40.08%
- 33億700万
- 2022年6月30日
- -80億4200万
- 2022年12月31日 -42.89%
- -114億9100万
- 2023年6月30日
- 20億600万
- 2023年12月31日 +167.9%
- 53億7400万
- 2024年6月30日
- -22億400万
- 2024年12月31日
- 26億
- 2025年6月30日
- -8億8000万
- 2025年12月31日 -667.73%
- -67億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ13億27百万円減少し、191億73百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。2026/03/24 12:59
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果、使用した資金は、67億56百万円(前連結会計年度は、26億円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益99億47百万円の計上があった一方、棚卸資産の増加額156億5百万円、法人税等の支払額34億6百万円があったことによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
