営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ24億66百万円増加し、39億10百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は12億35百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益12億98百万円を計上したものの、たな卸資産の増加19億円及び法人税等の支払7億63百万円があったことによるものであります。

2014/08/11 13:03