ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,298,097 |
| 減価償却額 | 107,186 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,772 |
| 賞与引当金の増減額 | 113,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11,902 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 2,665 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,625 |
| 受取利息及び配当金 | -925 |
| 支払利息 | 170,544 |
| 株式交付費 | 19,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,936 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額 | -1,086 |
| たな卸資産の増減額 | -1,900,241 |
| 仕入債務の増減額 | -10,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 401 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75,679 |
| その他の流動資産の増減額 | -148,413 |
| その他の流動負債の増減額 | -33,752 |
| その他 | 17,651 |
| 小計 | -290,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 |
| 利息の支払額 | -182,331 |
| 法人税等の支払額 | -763,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -423,114 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 443,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533,821 |
| 長期借入れによる収入 | 4,231,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,683,177 |
| リース債務の返済による支出 | -1,546 |
| 株式の発行による収入 | 2,519,731 |
| 配当金の支払額 | -33,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,466,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
