ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298,097 | 2,528,024 |
| 減価償却費 | 107,186 | 230,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,772 | 3,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,642 | 145,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,902 | 6,262 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 2,665 | 5,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -915 |
| 支払利息 | 170,544 | 243,845 |
| 株式交付費 | 19,468 | － |
| 株式報酬費用 | － | 33,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,936 | -25,883 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,086 | -3,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,900,241 | -7,392,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,424 | 113,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 401 | -5,858 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75,679 | 20,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -148,413 | 19,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,752 | 26,577 |
| その他 | 17,651 | 70,444 |
| 小計 | -290,142 | -3,974,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 915 |
| 利息の支払額 | -182,331 | -239,152 |
| 法人税等の支払額 | -763,672 | -974,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,221 | -5,187,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -423,114 | -287,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,655 | 203,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,032 | -871,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,596 | 143,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -12,700 |
| 出資金の回収による収入 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,604 | -824,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533,821 | -736,407 |
| 長期借入れによる収入 | 4,231,251 | 16,492,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,683,177 | -8,998,199 |
| 株式の発行による収入 | 2,519,731 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,546 | -1,712 |
| 配当金の支払額 | -33,034 | -186,456 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,045 | 6,569,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,466,428 | 557,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910,557 | 4,159,281 |
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