営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より5,861千円減少し、945,622千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、89,783千円(前年同期比57.6%減)となりました。この主な要因は、税引前当期純利益が119,682千円となるとともに、未払消費税等が28,346千円、売上債権が58,906千円減少したこと及び法人税等の支払額が114,576千円発生したことによるものであります。

2015/12/18 14:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より5,861千円減少し、945,622千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、89,783千円(前年同期比57.6%減)となりました。この主な要因は、税引前当期純利益が119,682千円となるとともに、未払消費税等が28,346千円、売上債権が58,906千円減少したこと及び法人税等の支払額が114,576千円発生したことによるものであります。

2015/12/18 14:02