有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,045,727 | 3,484,643 |
| 売掛金 | ※ 693,435 | ※ 857,496 |
| 前払費用 | 112,306 | 166,386 |
| その他 | ※ 107,986 | ※ 123,925 |
| 流動資産合計 | 5,959,456 | 4,632,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 102,523 | 88,658 |
| 工具、器具及び備品 | 87,484 | 72,117 |
| 有形固定資産合計 | 190,007 | 160,776 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 84,998 | 84,440 |
| 無形固定資産合計 | 84,998 | 84,440 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 951,364 | 5,969,915 |
| 関係会社長期貸付金 | 265,000 | 435,000 |
| 敷金 | 162,574 | 267,662 |
| 繰延税金資産 | 112,194 | 117,216 |
| その他 | 23,563 | 32,162 |
| 貸倒引当金 | △45,000 | △45,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,469,696 | 6,776,956 |
| 固定資産合計 | 1,744,702 | 7,022,173 |
| 資産合計 | 7,704,158 | 11,654,626 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 223,758 | ※ 235,553 |
| 未払費用 | 25,917 | 43,677 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,184 | 540,202 |
| 未払消費税等 | 48,933 | 35,175 |
| 未払法人税等 | 82,959 | 26,613 |
| 契約負債 | 48,532 | 20,631 |
| 預り金 | 16,927 | 43,225 |
| 賞与引当金 | 73,820 | 75,121 |
| 役員賞与引当金 | - | 5,609 |
| ポイント引当金 | 172,754 | 187,425 |
| その他 | 379 | - |
| 流動負債合計 | 776,167 | 1,263,236 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 3,150,048 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 9,291 |
| 資産除去債務 | 61,299 | 61,537 |
| 固定負債合計 | 61,299 | 3,220,877 |
| 負債合計 | 837,466 | 4,484,113 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,051,041 | 2,244,624 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,111,831 | 2,305,414 |
| 資本剰余金合計 | 2,111,831 | 2,305,414 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,694,885 | 2,912,440 |
| 利益剰余金合計 | 2,694,885 | 2,912,440 |
| 自己株式 | △644 | △300,745 |
| 株主資本合計 | 6,857,113 | 7,161,734 |
| 新株予約権 | 9,578 | 8,778 |
| 純資産合計 | 6,866,691 | 7,170,512 |
| 負債純資産合計 | 7,704,158 | 11,654,626 |
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