有価証券報告書-第20期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,484,643 | 2,918,261 |
| 売掛金 | ※ 857,496 | ※ 719,028 |
| 前払費用 | 166,386 | 161,057 |
| その他 | ※ 123,925 | ※ 191,518 |
| 貸倒引当金 | - | △1,669 |
| 流動資産合計 | 4,632,452 | 3,988,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 88,658 | 258,783 |
| 工具、器具及び備品 | 72,117 | 45,478 |
| 有形固定資産合計 | 160,776 | 304,261 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 84,440 | 53,725 |
| 無形固定資産合計 | 84,440 | 53,725 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,969,915 | 6,145,399 |
| 関係会社長期貸付金 | 435,000 | 100,000 |
| 敷金 | 267,662 | 241,548 |
| 繰延税金資産 | 117,216 | 157,413 |
| その他 | 32,162 | 14,813 |
| 貸倒引当金 | △45,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 6,776,956 | 6,659,174 |
| 固定資産合計 | 7,022,173 | 7,017,162 |
| 資産合計 | 11,654,626 | 11,005,358 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 235,553 | ※ 216,902 |
| 未払費用 | 43,677 | 67,045 |
| 短期借入金 | 50,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 540,202 | 524,976 |
| 未払消費税等 | 35,175 | 30,678 |
| 未払法人税等 | 26,613 | 19,704 |
| 契約負債 | 20,631 | 30,576 |
| 預り金 | 43,225 | 26,339 |
| 賞与引当金 | 75,121 | 119,118 |
| 役員賞与引当金 | 5,609 | 2,472 |
| ポイント引当金 | 187,425 | 147,888 |
| その他 | - | 55 |
| 流動負債合計 | 1,263,236 | 1,195,756 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,150,048 | 2,625,072 |
| 関係会社事業損失引当金 | 9,291 | - |
| 資産除去債務 | 61,537 | 122,730 |
| 固定負債合計 | 3,220,877 | 2,747,802 |
| 負債合計 | 4,484,113 | 3,943,559 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,244,624 | 2,256,559 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,305,414 | 2,317,349 |
| 資本剰余金合計 | 2,305,414 | 2,317,349 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,912,440 | 2,779,896 |
| 利益剰余金合計 | 2,912,440 | 2,779,896 |
| 自己株式 | △300,745 | △300,783 |
| 株主資本合計 | 7,161,734 | 7,053,021 |
| 新株予約権 | 8,778 | 8,778 |
| 純資産合計 | 7,170,512 | 7,061,799 |
| 負債純資産合計 | 11,654,626 | 11,005,358 |
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