受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて186百万円増加し、5,242百万円となりました。このうち、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べて401百万円増加し、2,337百万円となりました。これは主に、現金及び預金が317百万円、受取手形及び売掛金が85百万円増加したことによるものであります。また、固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べて215百万円減少し、2,904百万円となりました。これは主に、土地が97百万円増加したものの、投資有価証券が356百万円減少したことによるものであります。
(負債)

2017/06/29 10:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループが保有する金融商品のうち、有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券であり、これらは市場価格の変動リスク、発行体の信用リスク及び金利の変動リスクに晒されておりますが、有価証券管理規程に従った運用を行うことにより、リスクを軽減しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、金利の変動リスクがあり、市場の動向に注意しております。

2017/06/29 10:27